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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 39 181.00 | 5 135.00 | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 295.00 | 40 492.00 | 117 802.00 | 158 295.00 |
BT Marchandises | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 253.00 | | 251 253.00 | 251 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 547.00 | 40 492.00 | 369 055.00 | 409 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 582.00 | 60 546.00 | | 62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 2 036.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 243 494.00 | 243 264.00 | | 243 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 743.00 | 26 598.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 696.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 36 866.00 | | 69 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 17 846.00 | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 561.00 | 82 005.00 | | 125 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 055.00 | 325 269.00 | | 369 055.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 604.00 | 22 345.00 | | 29 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 346.00 | | 372 346.00 | 372 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 346.00 | | 372 346.00 | 372 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 44 627.00 | | 2 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 827.00 | 9 066.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 212.00 | 443 171.00 | | 375 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 983.00 | 441 135.00 | | 374 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | 2 036.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 314.00 | | 1 981.00 | 156 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | | 1 981.00 | 43 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 1 822.00 | | 38 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 1 822.00 | | 38 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 561.00 | 125 562.00 | | 125 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 3 079.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 9 239.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 24 059.00 | 26 638.00 | | 24 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 131.00 | 21 630.00 | | 22 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 5 181.00 | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 961.00 | 57 507.00 | | 55 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |