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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 41 441.00 | 2 874.00 | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 295.00 | 42 752.00 | 115 542.00 | 158 295.00 |
BT Marchandises | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 411.00 | | 246 411.00 | 246 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 706.00 | 42 752.00 | 361 953.00 | 404 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 812.00 | 62 582.00 | | 62 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 243 713.00 | 243 494.00 | | 243 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 617.00 | 31 743.00 | | 24 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 621.00 | 398.00 | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 69 180.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 24 240.00 | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 240.00 | 125 561.00 | | 118 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 953.00 | 369 055.00 | | 361 953.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 240.00 | 125 562.00 | | 118 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 617.00 | 29 604.00 | | 24 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 056.00 | | 311 056.00 | 311 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 056.00 | | 311 056.00 | 311 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 858.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 465.00 | 5 827.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 397.00 | 375 212.00 | | 315 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 178.00 | 374 983.00 | | 315 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 492.00 | 2 260.00 | | 40 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 2 260.00 | | 40 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 1 960.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | 9 772.00 | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 19 929.00 | 24 059.00 | | 19 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 112.00 | 22 131.00 | | 21 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 2 076.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 202.00 | 4 036.00 | | 5 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 946.00 | 72 581.00 | | 61 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 048.00 | 51 203.00 | | 43 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 492.00 | 55 961.00 | | 47 492.00 |