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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 12 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 643.00 | |
BT Marchandises | | | 139 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 896.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 17 234.00 | 11 176.00 | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 6 058.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 49 082.00 | 48 034.00 | | 49 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 181.00 | 38 064.00 | | 80 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 590.00 | 228 476.00 | | 228 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 095.00 | 39 888.00 | | 28 095.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 814.00 | 333 312.00 | | 364 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 896.00 | 381 346.00 | | 413 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 814.00 | 333 312.00 | | 364 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 181.00 | 38 064.00 | | 80 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 216.00 | |
FG Production vendue services | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 755.00 | 1 055 537.00 | | 1 150 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 707.00 | 1 049 479.00 | | 1 149 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | 6 058.00 | | 1 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 888.00 | | 4 898.00 | 43 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 848.00 | | 4 898.00 | 38 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 4 007.00 | 339.00 | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 4 007.00 | 339.00 | 31 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 7 723.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 5 667.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 92 518.00 | 74 836.00 | | 92 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 503.00 | 37 909.00 | | 43 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51 865.00 | 62 895.00 | | 51 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | 7 723.00 | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 938.00 | 176 091.00 | | 192 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 181.00 | 143 935.00 | | 159 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 101.00 | 181 307.00 | | 193 101.00 |