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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 468.00 | 18 154.00 | 10 314.00 | 28 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 6 247.00 | 1 513.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 7 433.00 | 4 805.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508.00 | 31 835.00 | 21 673.00 | 53 508.00 |
BT Marchandises | 168 834.00 | | 168 834.00 | 168 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 324.00 | | 340 324.00 | 340 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 832.00 | 31 835.00 | 361 997.00 | 393 832.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 18 282.00 | 17 234.00 | | 18 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 1 047.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | 49 082.00 | | 51 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 758.00 | 80 181.00 | | 25 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 966.00 | 228 590.00 | | 250 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | 27 019.00 | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 27 947.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 081.00 | 363 737.00 | | 310 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 997.00 | 412 819.00 | | 361 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 081.00 | 363 737.00 | | 310 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 758.00 | 80 181.00 | | 25 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 763.00 | | 925 763.00 | 925 763.00 |
FG Production vendue services | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 098.00 | | 1 046 098.00 | 1 046 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 22.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 22.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 23 863.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 929.00 | 1 150 755.00 | | 1 047 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 094.00 | 1 149 707.00 | | 1 045 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 1 047.00 | | 2 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 236.00 | 12 709.00 | | 4 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 786.00 | | 4 722.00 | 48 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | | 4 721.00 | 43 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 1.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 6 692.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 6 692.00 | | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 173 756.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 359.00 | 171 319.00 | 5 040.00 | 176 359.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 3 326.00 | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | 5 215.00 | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 54 615.00 | 92 518.00 | | 54 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 739.00 | 43 503.00 | | 26 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 446.00 | 51 865.00 | | 50 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | 3 326.00 | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 557.00 | 192 938.00 | | 176 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 427.00 | 159 181.00 | | 144 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 877.00 | 193 101.00 | | 138 877.00 |