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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 287.00 | 4 571.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 418.00 | 657.00 | 39 761.00 | 40 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 665.00 | 1 903.00 | 174 761.00 | 176 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 789.00 | | 1 557 789.00 | 1 557 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 494.00 | | 1 631 495.00 | 1 631 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 160.00 | 1 903.00 | 1 806 257.00 | 1 808 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 261 774.00 | 1 338 502.00 | | 1 261 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537.00 | -36 728.00 | | -1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 737.00 | 1 702 274.00 | | 1 660 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 310.00 | 1 024.00 | | 112 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 957.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 1 919.00 | | 29 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 16 359.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 519.00 | 20 260.00 | | 145 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 257.00 | 1 722 534.00 | | 1 806 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 519.00 | 20 260.00 | | 145 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 310.00 | 1 024.00 | | 112 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 432.00 | 238.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 238.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | -238.00 | | -7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 750.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 952.00 | 79 465.00 | | 101 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 489.00 | 116 193.00 | | 103 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537.00 | -36 728.00 | | -1 537.00 |