| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 1 259.00 | 3 809.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 244.00 | 5 347.00 | 42 896.00 | 48 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 140.00 | 7 565.00 | 154 575.00 | 162 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 789.00 | | 1 457 789.00 | 1 457 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 844.00 | | 1 520 844.00 | 1 520 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 985.00 | 7 565.00 | 1 675 420.00 | 1 682 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 237.00 | 1 261 774.00 | | 1 220 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 761.00 | -1 537.00 | | -97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 976.00 | 1 660 737.00 | | 1 522 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056.00 | 112 310.00 | | 137 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 012.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 29 794.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 2 402.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 443.00 | 145 519.00 | | 152 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 420.00 | 1 806 257.00 | | 1 675 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 163.00 | 145 519.00 | | 152 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 056.00 | 112 310.00 | | 137 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 357.00 | 54 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 357.00 | 54 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 8 432.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8 432.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -7 905.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -390.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 359.00 | 101 952.00 | | 54 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 120.00 | 103 489.00 | | 152 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 761.00 | -1 537.00 | | -97 761.00 |