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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 020 943.00 | | 1 020 943.00 | 1 020 943.00 |
BZ Autres créances | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 463.00 | | 1 107 463.00 | 1 107 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 463.00 | | 1 107 463.00 | 1 107 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 341.00 | | | 805 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 341.00 | | | 1 105 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 463.00 | | | 1 107 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 341.00 | | | 1 105 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 326 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 961.00 | | | 551 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 192.00 | | | 564 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 805 341.00 | 805 341.00 | | 805 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 341.00 | 1 105 341.00 | | 1 105 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 549 510.00 | | | 549 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 050.00 | | | 552 050.00 |