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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 135 081.00 | -36 916.00 | | -4 135 081.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 729.00 | -22 563.00 | | -4 120 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 371.00 | 2 075 965.00 | | 2 426 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 786.00 | 2 075 965.00 | | 2 426 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057.00 | 2 053 401.00 | | 6 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 786.00 | 2 075 965.00 | | 2 426 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 051 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 051 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 051 326.00 | 562 090.00 | | -2 051 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 755.00 | 599 006.00 | | 2 083 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 135 081.00 | -36 916.00 | | -4 135 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 371.00 | 2 426 371.00 | | 2 426 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 786.00 | 2 426 786.00 | | 2 426 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
ST Autres comptes | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 667.00 | | | 315 667.00 |