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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 176.00 | | 1 839 176.00 | 1 839 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 979.00 | | 281 979.00 | 281 979.00 |
BZ Autres créances | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
CF Disponibilités | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 171.00 | | 951 171.00 | 951 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 347.00 | | 2 790 347.00 | 2 790 347.00 |
CU Autres participations | 1 839 176.00 | | 1 839 176.00 | 1 839 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 877.00 | 638 877.00 | | 638 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 841.00 | 14 311.00 | | 15 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | 1 529.00 | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 667 081.00 | 656 568.00 | | 667 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 625.00 | 641.00 | | 26 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 055.00 | 1 411 124.00 | | 1 389 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 266.00 | 33 830.00 | | 135 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 741.00 | 606 928.00 | | 413 741.00 |
EA Autres dettes | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 123 266.00 | 2 053 371.00 | | 2 123 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 347.00 | 2 709 939.00 | | 2 790 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 266.00 | 2 053 371.00 | | 2 123 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 176.00 | | | 1 839 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 176.00 | | | 1 839 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
UX Autres créances clients | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 055.00 | 1 389 055.00 | | 1 389 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 538.00 | 609 538.00 | | 609 538.00 |
VW T.V.A. | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 266.00 | 2 123 266.00 | | 2 123 266.00 |