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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 160.00 | 2 504.00 | 17 656.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 2 308.00 | 14 221.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 984.00 | 4 812.00 | 1 884 172.00 | 1 888 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 480.00 | | 390 480.00 | 390 480.00 |
BZ Autres créances | 326 860.00 | | 326 860.00 | 326 860.00 |
CF Disponibilités | 363 817.00 | | 363 817.00 | 363 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 733.00 | | 1 136 733.00 | 1 136 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 717.00 | 4 812.00 | 3 020 905.00 | 3 025 717.00 |
CU Autres participations | 1 852 295.00 | | 1 852 295.00 | 1 852 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1 750.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 877.00 | 638 877.00 | | 638 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 16 029.00 | 15 841.00 | | 16 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 908.00 | 10 513.00 | | -346 908.00 |
DL TOTAL (I) | 320 173.00 | 667 081.00 | | 320 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 116.00 | 26 625.00 | | 84 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 543.00 | 1 389 055.00 | | 1 439 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 379.00 | 135 266.00 | | 362 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 764.00 | 413 741.00 | | 264 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 549 811.00 | 158 579.00 | | 549 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 732.00 | 2 123 266.00 | | 2 700 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 905.00 | 2 790 347.00 | | 3 020 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 732.00 | 2 123 266.00 | | 2 700 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 116.00 | 25 347.00 | | 84 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 176.00 | | 50 785.00 | 1 839 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 1 888 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 16 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 176.00 | | 13 119.00 | 1 839 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 864.00 | 52.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 379.00 | 362 379.00 | | 362 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 811.00 | 549 811.00 | | 549 811.00 |
UX Autres créances clients | 390 480.00 | 390 480.00 | | 390 480.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VC Groupe et associés | 229 896.00 | 229 896.00 | | 229 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 543.00 | 1 439 543.00 | | 1 439 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 916.00 | 732 916.00 | | 732 916.00 |
VW T.V.A. | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 732.00 | 2 700 732.00 | | 2 700 732.00 |