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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 30 645.00 | 18 600.00 | 49 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 954.00 | 36 130.00 | 105 824.00 | 141 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
060 Stock marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
072 Créances – Autres | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
110 Total général Actif | 162 032.00 | 36 130.00 | 125 902.00 | 162 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
230 Autres produits | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
252 Charges sociales | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |