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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 114.00 | 49 332.00 | 7 783.00 | 57 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 870.00 | 54 817.00 | 95 052.00 | 149 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
110 Total général Actif | 189 047.00 | 54 817.00 | 134 229.00 | 189 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 274.00 | | | 286 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
252 Charges sociales | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
262 Autres charges | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |