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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 27 756.00 | 3 246.00 | 31 002.00 |
040 Immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 049.00 | 27 756.00 | 23 293.00 | 51 049.00 |
060 Stock marchandises | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | 10 566.00 | 61 194.00 | 71 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
084 Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 158.00 | 10 566.00 | 122 592.00 | 133 158.00 |
110 Total général Actif | 184 207.00 | 38 322.00 | 145 885.00 | 184 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 247.00 | 216 151.00 | | 231 247.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 46.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 513.00 | 81 438.00 | | 74 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 091.00 | 1 450.00 | | 4 091.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 10.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 491.00 | 299 095.00 | | 310 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 729.00 | 172 578.00 | | 210 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 536.00 | 11 340.00 | | -4 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 482.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 61 406.00 | 45 287.00 | | 61 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 027.00 | 32 792.00 | | 29 027.00 |
252 Charges sociales | -367.00 | -907.00 | | -367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 5 864.00 | | 2 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 764.00 | 6 292.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 1 627.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 684.00 | 276 091.00 | | 302 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 806.00 | 23 004.00 | | 7 806.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 406.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 749.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 3 509.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 903.00 | 20 086.00 | | 7 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 612.00 | | | 612.00 |