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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 237.00 | 31 300.00 | 14 937.00 | 46 237.00 |
040 Immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 284.00 | 31 300.00 | 34 984.00 | 66 284.00 |
060 Stock marchandises | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | 10 566.00 | 51 232.00 | 61 798.00 |
072 Créances – Autres | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
084 Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 600.00 | 10 566.00 | 135 034.00 | 145 600.00 |
110 Total général Actif | 211 884.00 | 41 866.00 | 170 018.00 | 211 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 856.00 | 231 247.00 | | 262 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | -339.00 | | | -339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 721.00 | 74 513.00 | | 87 721.00 |
224 Production immobilisée | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 883.00 | 4 091.00 | | 5 883.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | 640.00 | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 080.00 | 310 491.00 | | 363 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 673.00 | 210 729.00 | | 245 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 894.00 | -4 536.00 | | -12 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 643.00 | 61 406.00 | | 71 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 736.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 547.00 | 29 027.00 | | 41 547.00 |
252 Charges sociales | -370.00 | -367.00 | | -370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 544.00 | 2 918.00 | | 3 544.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 764.00 | | |
262 Autres charges | 1 506.00 | 940.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 467.00 | 302 684.00 | | 351 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 613.00 | 7 806.00 | | 11 613.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 369.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | 45.00 | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 219.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | 7 903.00 | | 8 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |