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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 17 285.00 | 20 040.00 | 37 326.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 152.00 | 17 285.00 | 21 866.00 | 39 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
072 Créances – Autres | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
084 Disponibilités | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
110 Total général Actif | 165 593.00 | 17 285.00 | 148 307.00 | 165 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 313.00 | | | 351 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 313.00 | | | 351 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
252 Charges sociales | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 554.00 | | | 310 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 941.00 | | | 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 492.00 | | | 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 582.00 | | | 20 582.00 |