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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 363.00 | 47 223.00 | 72 140.00 | 119 363.00 |
040 Immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 939.00 | 47 223.00 | 83 716.00 | 130 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
060 Stock marchandises | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
110 Total général Actif | 307 251.00 | 47 223.00 | 260 029.00 | 307 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 843.00 | | | 654 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
224 Production immobilisée | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 974.00 | | | 663 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 602.00 | | | -41 602.00 |
242 Autres charges externes. | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
252 Charges sociales | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 626.00 | | | 628 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | | | 698.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |