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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 1 970.00 | 381.00 | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 332.00 | 2 195.00 | 2 322 136.00 | 2 324 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 967 689.00 | | 967 689.00 | 967 689.00 |
CF Disponibilités | 219 668.00 | | 219 668.00 | 219 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 944.00 | | 1 190 944.00 | 1 190 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 276.00 | 2 195.00 | 3 513 081.00 | 3 515 276.00 |
CU Autres participations | 2 321 755.00 | | 2 321 755.00 | 2 321 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | -220 425.00 | -148 163.00 | | -220 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 152.00 | -72 262.00 | | -43 152.00 |
DK Provisions réglementées | 58 715.00 | 44 532.00 | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 528 280.00 | 557 248.00 | | 528 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 836.00 | 1 192 872.00 | | 1 005 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 852.00 | 544 353.00 | | 1 952 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 17 860.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 2 237.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 256 568.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 801.00 | 2 013 890.00 | | 2 984 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 081.00 | 2 571 139.00 | | 3 513 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 922.00 | 2 013 890.00 | | 2 189 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 228.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 11 182.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 11 410.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 2 835.00 | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 17 018.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 969.00 | -5 608.00 | | -18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 014.00 | 22 373.00 | | 37 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 165.00 | 94 635.00 | | 80 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 152.00 | -72 262.00 | | -43 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 294.00 | | | 2 507 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 962.00 | 2 324 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 962.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 755.00 | | | 2 321 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 839.00 | 12 329.00 | 179 972.00 | 169 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 470.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 6.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 120.00 | 11 853.00 | 179 972.00 | 168 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 532.00 | 14 183.00 | | 44 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 532.00 | 14 183.00 | | 44 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 950 971.00 | 950 971.00 | | 950 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 836.00 | 210 957.00 | 794 879.00 | 1 005 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 852.00 | 1 952 852.00 | | 1 952 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 277.00 | 971 277.00 | | 971 277.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 801.00 | 2 189 922.00 | 794 879.00 | 2 984 801.00 |