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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 980.00 | 225.00 | 2 321 755.00 | 2 321 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 732 561.00 | | 1 732 561.00 | 1 732 561.00 |
CF Disponibilités | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 632.00 | | 1 944 632.00 | 1 944 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 612.00 | 225.00 | 4 266 387.00 | 4 266 612.00 |
CU Autres participations | 2 321 755.00 | | 2 321 755.00 | 2 321 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DH Report à nouveau | -307 275.00 | -251 093.00 | | -307 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 190.00 | -56 182.00 | | 210 190.00 |
DK Provisions réglementées | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
DL TOTAL (I) | 694 490.00 | 484 299.00 | | 694 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 338.00 | 814 479.00 | | 618 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 323.00 | 2 622 238.00 | | 2 935 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 16 783.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 7 074.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 898.00 | 3 460 839.00 | | 3 571 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 387.00 | 3 945 139.00 | | 4 266 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 935 323.00 | | | 2 935 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 12 202.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -12 202.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 500.00 | 18 666.00 | | 265 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 310.00 | 74 848.00 | | 55 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 190.00 | -56 182.00 | | 210 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 980.00 | | | 2 321 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 755.00 | | | 2 321 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 902.00 | 1 724 902.00 | | 1 724 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 338.00 | 211 086.00 | 407 251.00 | 618 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 323.00 | 2 935 323.00 | | 2 935 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 561.00 | 1 732 561.00 | | 1 732 561.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 898.00 | 3 164 646.00 | 407 251.00 | 3 571 898.00 |