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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 4 025.00 | 25 779.00 | 29 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 208.00 | 4 025.00 | 211 182.00 | 215 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
110 Total général Actif | 227 993.00 | 4 025.00 | 223 967.00 | 227 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 841.00 | | | 262 841.00 |
230 Autres produits | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
252 Charges sociales | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 061.00 | | | -13 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |