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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 947.00 | 12 868.00 | 19 080.00 | 31 947.00 |
040 Immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 351.00 | 12 868.00 | 204 483.00 | 217 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
110 Total général Actif | 251 004.00 | 12 868.00 | 238 136.00 | 251 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 918.00 | | | 311 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 888.00 | | | 314 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
242 Autres charges externes. | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 069.00 | 1.00 | | 86 069.00 |
252 Charges sociales | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 286.00 | | | 275 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |