| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 10 338.00 | 29 472.00 | 39 809.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 227.00 | 10 338.00 | 289 890.00 | 300 227.00 |
060 Stock marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
084 Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
110 Total général Actif | 370 275.00 | 10 338.00 | 359 938.00 | 370 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 565.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 835.00 | | | 290 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 334.00 | | | 19 334.00 |