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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 18 110.00 | 17 619.00 | 35 729.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 147.00 | 18 110.00 | 278 037.00 | 296 147.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
084 Disponibilités | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
110 Total général Actif | 391 188.00 | 18 110.00 | 373 079.00 | 391 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 123.00 | | | 9 123.00 |