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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
110 Total général Actif | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 015.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
222 Production stockée | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
242 Autres charges externes. | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 480.00 | | | -19 480.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 610.00 | | | 3 610.00 |