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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
084 Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
110 Total général Actif | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 728.00 | 116 514.00 | | 120 728.00 |
222 Production stockée | -9 695.00 | 9 695.00 | | -9 695.00 |
230 Autres produits | | 1 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 034.00 | 127 809.00 | | 111 034.00 |
242 Autres charges externes. | 72 599.00 | 63 754.00 | | 72 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | 5 052.00 | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 648.00 | 63 149.00 | | 82 648.00 |
252 Charges sociales | 23 716.00 | 15 335.00 | | 23 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 224.00 | 147 289.00 | | 188 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 191.00 | -19 480.00 | | -77 191.00 |
280 Produits financiers | 15 750.00 | 10 000.00 | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 458.00 | -9 482.00 | | -61 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |