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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 086.00 | | 2 847 086.00 | 2 847 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 315 127.00 | | 315 127.00 | 315 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 809.00 | | 324 809.00 | 324 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 895.00 | | 3 171 895.00 | 3 171 895.00 |
CU Autres participations | 2 847 086.00 | | 2 847 086.00 | 2 847 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 734.00 | 1 427 734.00 | | 1 427 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 575.00 | 234 005.00 | | 309 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 541.00 | 1 661 739.00 | | 1 828 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 694.00 | 1 389 526.00 | | 1 263 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 337.00 | 2 858.00 | | 63 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 275.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 4 918.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 354.00 | 1 400 576.00 | | 1 343 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 895.00 | 3 062 316.00 | | 3 171 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 1 894.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 446.00 | 260 699.00 | | 370 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 871.00 | 26 694.00 | | 60 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 575.00 | 234 005.00 | | 309 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 086.00 | | | 2 847 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 086.00 | | | 2 847 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 694.00 | 142 978.00 | 550 540.00 | 1 263 694.00 |
VI Groupe et associés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 354.00 | 222 638.00 | 550 540.00 | 1 343 354.00 |