| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
AP Constructions | 158 408.00 | 24 697.00 | 133 711.00 | 158 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 304.00 | 3 096.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 135.00 | 25 001.00 | 146 134.00 | 171 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669 166.00 | 1 885.00 | 1 667 281.00 | 1 669 166.00 |
CF Disponibilités | 681 231.00 | | 681 231.00 | 681 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 328.00 | 1 885.00 | 2 435 442.00 | 2 437 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 463.00 | 26 887.00 | 2 581 576.00 | 2 608 463.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 734.00 | 1 427 734.00 | | 1 427 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 434.00 | 57 185.00 | | 83 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 155.00 | 658 193.00 | | 1 014 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | 524 985.00 | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 845.00 | 2 668 096.00 | | 2 576 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 483.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731.00 | 1 335.00 | | 4 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 576.00 | 2 669 431.00 | | 2 581 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | 3 040 217.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 667.00 | 3 040 217.00 | | 29 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 847 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 847 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 667.00 | 193 131.00 | | 29 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 47.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 678.00 | 3 481 932.00 | | 128 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 156.00 | 2 956 948.00 | | 77 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | 524 985.00 | | 51 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 170 145.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |