| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 780.00 | 12 196.00 | 12 976.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 600.00 | 61.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 479.00 | 242 595.00 | 33 885.00 | 276 479.00 |
AX Avances et acomptes | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 676.00 | 245 975.00 | 100 701.00 | 346 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 983.00 | | 422 983.00 | 422 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 659.00 | 245 975.00 | 523 684.00 | 769 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DH Report à nouveau | 28 312.00 | 33 590.00 | | 28 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | 28 722.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 364 317.00 | 366 021.00 | | 364 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 903.00 | 105 753.00 | | 92 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | 23 825.00 | | 25 182.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 367.00 | 129 578.00 | | 159 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 684.00 | 495 599.00 | | 523 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 367.00 | 129 578.00 | | 159 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 062.00 | | 1 725 062.00 | 1 725 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 062.00 | | 1 725 062.00 | 1 725 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 039.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 130.00 | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 137.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 137.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 2 687.00 | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 2 863.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -2 727.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 3 750.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 282.00 | 1 802 496.00 | | 1 736 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 986.00 | 1 773 774.00 | | 1 703 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | 28 722.00 | | 32 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | | | 255.00 |