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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 433.00 | 13 563.00 | 37 870.00 | 51 433.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 136.00 | 199 988.00 | 91 148.00 | 291 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 333.00 | 216 213.00 | 145 120.00 | 361 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BT Marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 131.00 | | 387 131.00 | 387 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 464.00 | 216 213.00 | 532 251.00 | 748 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DH Report à nouveau | 32 108.00 | 28 312.00 | | 32 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 794.00 | 32 296.00 | | -19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 316 023.00 | 364 317.00 | | 316 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 161.00 | 41 233.00 | | 82 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 92 903.00 | | 97 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 25 182.00 | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 49.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 228.00 | 159 367.00 | | 216 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 251.00 | 523 684.00 | | 532 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 776.00 | 159 367.00 | | 159 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 735.00 | | 1 585 735.00 | 1 585 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 735.00 | | 1 585 735.00 | 1 585 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | 409.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 3 504.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 006.00 | 3 504.00 | | 38 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 2 636.00 | | 3 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 259.00 | 2 636.00 | | 24 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 747.00 | 867.00 | | 13 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 808.00 | 1 736 282.00 | | 1 626 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 602.00 | 1 703 986.00 | | 1 646 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 794.00 | 32 296.00 | | -19 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 255.00 | | 1 020.00 |