| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 390.00 | 141 290.00 | 95 099.00 | 236 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 193.00 | 110 523.00 | 42 670.00 | 153 193.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 016.00 | 110 523.00 | 107 493.00 | 218 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 407.00 | 251 813.00 | 202 593.00 | 454 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 233 870.00 | 140 096.00 | 93 774.00 | 233 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 938.00 | 1 585.00 | | 108 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 034.00 | 1 585.00 | | 249 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 034.00 | 1 585.00 | | 249 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
VW T.V.A. | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 496.00 | | | 63 496.00 |