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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 270.00 | 1 194.00 | 60 075.00 | 61 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 582.00 | 1 194.00 | 145 387.00 | 146 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DG Autres réserves | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 593.00 | | | -26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 000.00 | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 61 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 102 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ST Autres comptes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 224.00 | | | 24 224.00 |