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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 37 283.00 | 9 485.00 | 46 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 214.00 | 52 713.00 | 9 501.00 | 62 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 010.00 | 12 311.00 | 208 699.00 | 221 010.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 386.00 | 12 311.00 | 327 075.00 | 339 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 601.00 | 65 024.00 | 336 576.00 | 401 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 244.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 44 117.00 | 111 852.00 | | 44 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 17 019.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 152 314.00 | 145 641.00 | | 152 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 396.00 | 150.00 | | 23 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | 3 557.00 | | 8 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 596.00 | 14 180.00 | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 78 977.00 | | 56 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 56 878.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 7 946.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 262.00 | 161 690.00 | | 184 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 576.00 | 307 331.00 | | 336 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
FM Production stockée | | | 11 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 16 325.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 16 325.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 721.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 6 604.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 943.00 | 629 773.00 | | 833 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 270.00 | 612 753.00 | | 827 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | 17 019.00 | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 993.00 | 5 329.00 | 7 609.00 | 54 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 5 329.00 | 7 609.00 | 54 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 153.00 | 251 137.00 | 16.00 | 251 153.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |