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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 288.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 093.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 71 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 795.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 524.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | 50 457.00 | 44 117.00 | | 50 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 6 672.00 | | 38 794.00 |
DL TOTAL (I) | 191 109.00 | 152 314.00 | | 191 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 23 396.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 951.00 | 8 934.00 | | 26 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | 22 596.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | 56 017.00 | | 97 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 62 808.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 10 509.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 102.00 | 184 262.00 | | 194 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 210.00 | 336 576.00 | | 385 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 892 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 113.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 35.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 35.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 298.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 503.00 | 833 943.00 | | 954 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 709.00 | 827 271.00 | | 915 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | 6 673.00 | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 215.00 | | 1 697.00 | 62 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 61 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 61 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 839.00 | | 1 697.00 | 61 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 713.00 | 4 911.00 | 1 929.00 | 52 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | 4 911.00 | 1 929.00 | 52 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 993.00 | 88 977.00 | 16.00 | 88 993.00 |
VW T.V.A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |