| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 7 150.00 | 3 652.00 | 10 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 275.00 | 7 150.00 | 41 125.00 | 48 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 994.00 | 4 888.00 | 16 107.00 | 20 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 120.00 | 4 888.00 | 55 233.00 | 60 120.00 |
110 Total général Actif | 108 395.00 | 12 038.00 | 96 357.00 | 108 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 492.00 | 79 676.00 | | 83 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 493.00 | 79 676.00 | | 83 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 3 950.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 31 260.00 | 30 394.00 | | 31 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 263.00 | | 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 15 068.00 | 21 887.00 | | 15 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
262 Autres charges | 3 212.00 | 5.00 | | 3 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 843.00 | 73 299.00 | | 75 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 650.00 | 6 378.00 | | 7 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 957.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | 5 421.00 | | 6 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |