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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 1 871.00 | 4 119.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 14 792.00 | 1 021.00 | 15 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 275.00 | 16 663.00 | 42 612.00 | 59 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | 4 888.00 | 10 052.00 | 14 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 290.00 | 4 888.00 | 91 402.00 | 96 290.00 |
110 Total général Actif | 155 564.00 | 21 550.00 | 134 014.00 | 155 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 068.00 | 56 014.00 | | 81 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 569.00 | 63 514.00 | | 82 569.00 |
242 Autres charges externes. | 44 800.00 | 23 322.00 | | 44 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 180.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 833.00 | 17 257.00 | | 18 833.00 |
252 Charges sociales | 18 114.00 | 9 305.00 | | 18 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 1 812.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 959.00 | 51 878.00 | | 86 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 389.00 | 11 637.00 | | -4 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 3 111.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 007.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 086.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 244.00 | 10 655.00 | | 9 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |