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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 165.00 | 546 808.00 | 690 358.00 | 1 237 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 762.00 | 69 411.00 | 27 352.00 | 96 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 328.00 | 616 218.00 | 742 109.00 | 1 358 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 644.00 | 2 796.00 | 449 848.00 | 452 644.00 |
BZ Autres créances | 381 953.00 | | 381 953.00 | 381 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CF Disponibilités | 1 090 503.00 | | 1 090 503.00 | 1 090 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 982.00 | 2 796.00 | 2 005 186.00 | 2 007 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 310.00 | 619 015.00 | 2 747 295.00 | 3 366 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 494.00 | 1 336 436.00 | | 1 471 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | 155 058.00 | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 503.00 | 1 711 494.00 | | 1 742 503.00 |
DN Avances conditionnées | 602 500.00 | 40 000.00 | | 602 500.00 |
DO TOTAL (II) | 602 500.00 | 40 000.00 | | 602 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 37 500.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 7 860.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 307.00 | 143 388.00 | | 174 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 640.00 | 305 978.00 | | 227 640.00 |
EA Autres dettes | | 6 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 292.00 | 546 136.00 | | 402 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 295.00 | 2 297 629.00 | | 2 747 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 104.00 | | 1 448 104.00 | 1 448 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 104.00 | | 1 448 104.00 | 1 448 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 702.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 2 366.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 2 366.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | -2 366.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 528.00 | -165 943.00 | | -235 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 368.00 | 1 617 099.00 | | 1 853 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 359.00 | 1 462 040.00 | | 1 802 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 010.00 | 155 058.00 | | 51 010.00 |