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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 808.00 | 1 503 486.00 | 565 322.00 | 2 068 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 737.00 | 110 576.00 | 34 161.00 | 144 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 945.00 | 1 614 062.00 | 617 883.00 | 2 231 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 227.00 | 58 636.00 | 755 591.00 | 814 227.00 |
BZ Autres créances | 273 529.00 | | 273 529.00 | 273 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 360.00 | | 240 360.00 | 240 360.00 |
CF Disponibilités | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 023.00 | 58 636.00 | 1 502 387.00 | 1 561 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 967.00 | 1 672 698.00 | 2 120 269.00 | 3 792 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 857.00 | 775 758.00 | | 577 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 212.00 | 2 099.00 | | 97 212.00 |
DL TOTAL (I) | 895 069.00 | 997 857.00 | | 895 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 989.00 | 845 457.00 | | 767 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 349.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 902.00 | 278 512.00 | | 231 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 266.00 | 197 449.00 | | 194 266.00 |
EA Autres dettes | 24 119.00 | 7 537.00 | | 24 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 201.00 | 1 329 299.00 | | 1 225 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 269.00 | 2 327 157.00 | | 2 120 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 911.00 | 615 813.00 | | 652 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 420.00 | | 166 525.00 | 2 065 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 891.00 | | 154 917.00 | 1 913 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 129.00 | | 11 608.00 | 133 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 831.00 | 320 231.00 | | 1 293 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 746.00 | 311 740.00 | | 1 191 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | 8 491.00 | | 102 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 902.00 | 231 902.00 | | 231 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 648 071.00 | 648 071.00 | | 648 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VB T. V. A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 320.00 | 195 031.00 | 527 605.00 | 767 320.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 550.00 | 1 130 550.00 | | 1 130 550.00 |
VW T.V.A. | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 200.00 | 652 911.00 | 527 605.00 | 1 225 200.00 |