| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 034.00 | 214 294.00 | 90 741.00 | 305 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 23 673.00 | 28 646.00 | 52 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 669.00 | 237 967.00 | 119 702.00 | 357 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 756.00 | 237 967.00 | 211 790.00 | 449 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
DH Report à nouveau | -17 682.00 | -24 693.00 | | -17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | 7 011.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 55 637.00 | 45 281.00 | | 55 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 935.00 | 45 442.00 | | 91 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 862.00 | 33 711.00 | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 11 483.00 | | 20 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | 21 803.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 153.00 | 112 439.00 | | 156 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 790.00 | 157 719.00 | | 211 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 140.00 | 112 439.00 | | 101 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
FG Production vendue services | 167 228.00 | | 167 228.00 | 167 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 652.00 | | 191 652.00 | 191 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | 1.00 | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 1.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 615.00 | 176 603.00 | | 202 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 259.00 | 169 592.00 | | 192 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 356.00 | 7 011.00 | | 10 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 273.00 | | 85 296.00 | 289 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 357 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 357 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 962.00 | | 85 291.00 | 288 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 5.00 | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 518.00 | 38 692.00 | 12 243.00 | 211 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 518.00 | 38 692.00 | 12 243.00 | 211 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 601.00 | 56 995.00 | | 81 601.00 |
VI Groupe et associés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 153.00 | 131 547.00 | | 156 153.00 |