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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 780.00 | 250 649.00 | 76 132.00 | 326 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 30 511.00 | 21 808.00 | 52 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 420.00 | 281 160.00 | 98 260.00 | 379 420.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 590.00 | 281 160.00 | 178 431.00 | 459 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
DH Report à nouveau | -7 326.00 | -17 682.00 | | -7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 10 356.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 69 857.00 | 55 637.00 | | 69 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 91 935.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 034.00 | 32 862.00 | | 28 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 20 190.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 11 166.00 | | 12 726.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 574.00 | 156 153.00 | | 108 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 431.00 | 211 790.00 | | 178 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 367.00 | 156 153.00 | | 78 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
FG Production vendue services | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 193.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 583.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 6 240.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 044.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 363.00 | 202 615.00 | | 193 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 142.00 | 192 259.00 | | 179 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 10 356.00 | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 669.00 | | 21 751.00 | 357 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 353.00 | | 21 746.00 | 357 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 5.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 967.00 | 43 193.00 | | 237 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 967.00 | 43 193.00 | | 237 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 013.00 | 35 194.00 | | 55 013.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 574.00 | 88 754.00 | | 108 574.00 |