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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 115.00 | 1 485.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 326.00 | 57 168.00 | 12 158.00 | 69 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 168.00 | 57 283.00 | 82 886.00 | 140 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
060 Stock marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
110 Total général Actif | 198 389.00 | 57 283.00 | 141 107.00 | 198 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
252 Charges sociales | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 407.00 | | | 290 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 956.00 | | | -11 956.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 941.00 | | | -12 941.00 |