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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 755.00 | 845.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 609.00 | 58 704.00 | 14 905.00 | 73 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 451.00 | 59 459.00 | 84 992.00 | 144 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
060 Stock marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
072 Créances – Autres | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
110 Total général Actif | 204 775.00 | 59 459.00 | 145 316.00 | 204 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 081.00 | | | 321 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 901.00 | | | 330 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
252 Charges sociales | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 488.00 | | | 318 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 572.00 | | | 12 572.00 |