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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 532.00 | 517.00 | 15.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BZ Autres créances | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 748.00 | 517.00 | 69 231.00 | 69 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1.00 | |
FG Production vendue services | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 252.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VW T.V.A. | | 1 610.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 517.00 | | | 21 517.00 |