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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 532.00 | 517.00 | 15.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 121.00 | 517.00 | 82 604.00 | 83 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 387.00 | 22 547.00 | | 22 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | 7 797.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631.00 | 41 344.00 | | 29 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 32 427.00 | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 11 104.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 973.00 | 43 531.00 | | 52 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 604.00 | 84 875.00 | | 82 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VC Groupe et associés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |