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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 116.00 | 796.00 | 2 913.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 895.00 | 2 609.00 | 1 286.00 | 3 895.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
110 Total général Actif | 13 321.00 | 2 609.00 | 10 712.00 | 13 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 825.00 | 54 913.00 | | 53 825.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 842.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 827.00 | 55 754.00 | | 53 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747.00 | 3 554.00 | | 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 253.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | 28 084.00 | | 28 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 598.00 | | 1 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 558.00 | 21 520.00 | | 19 558.00 |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 9 687.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 500.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 590.00 | 64 269.00 | | 57 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | -8 514.00 | | -3 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 231.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 46.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 348.00 | -8 791.00 | | -1 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |