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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 3 689.00 | 4 754.00 | 8 443.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 425.00 | 4 181.00 | 5 244.00 | 9 425.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
110 Total général Actif | 22 595.00 | 4 181.00 | 18 413.00 | 22 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 410.00 | 53 825.00 | | 78 410.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 410.00 | 53 827.00 | | 78 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 747.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 27 627.00 | 28 823.00 | | 27 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 1 779.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 180.00 | 19 558.00 | | 24 180.00 |
252 Charges sociales | 6 469.00 | 6 404.00 | | 6 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | 527.00 | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 165.00 | 57 590.00 | | 67 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 244.00 | -3 763.00 | | 11 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 146.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 438.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 137.00 | -1 348.00 | | 10 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |