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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 34 540.00 | 385.00 | 34 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 697.00 | 37 812.00 | 885.00 | 38 697.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | 394.00 | -382.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 090.00 | 394.00 | 39 696.00 | 40 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 786.00 | 38 206.00 | 40 581.00 | 78 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 598.00 | | | -28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 598.00 | | | -28 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436.00 | 38 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 36 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 9 604.00 | | 28 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 9 604.00 | | 26 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 661.00 | | | 17 661.00 |