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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760.00 | 15 260.00 | 500.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 795.00 | 15 260.00 | 37 535.00 | 52 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 433.00 | | | -26 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | -9 155.00 | | | -9 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 623.00 | | | 10 623.00 |