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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 648.00 | 88 296.00 | 57 352.00 | 145 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 285.00 | 149 525.00 | 68 760.00 | 218 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 172.00 | 149 525.00 | 151 647.00 | 301 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 721.00 | 51.00 | 468 772.00 | 468 721.00 |
FG Production vendue services | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 548.00 | 51.00 | 472 600.00 | 472 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 37 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 959.00 | | | 474 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 266.00 | | 19.00 | 218 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 389.00 | | 19.00 | 11 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 857.00 | 15 668.00 | | 133 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 115.00 | 15 668.00 | | 112 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 345.00 | 25 652.00 | 22 693.00 | 48 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 981.00 | 47 573.00 | 11 408.00 | 58 981.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 260.00 | 78 567.00 | 22 693.00 | 101 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |