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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 810.00 | 102 115.00 | 45 694.00 | 147 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 680.00 | 163 344.00 | 57 336.00 | 220 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 380.00 | 163 344.00 | 163 036.00 | 326 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 294.00 | 520.00 | 498 814.00 | 498 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 294.00 | 520.00 | 498 814.00 | 498 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 60 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 855.00 | | | 501 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 822.00 | | | 472 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 285.00 | | 2 395.00 | 218 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | | 2 162.00 | 185 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | 233.00 | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 525.00 | 13 819.00 | | 149 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 783.00 | 13 819.00 | | 127 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693.00 | 22 512.00 | 181.00 | 22 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 855.00 | 49 213.00 | 11 642.00 | 60 855.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 616.00 | 83 435.00 | 181.00 | 83 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |