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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 148.00 | 285.00 | 33 434.00 |
AN Terrains | | 3 025.00 | -3 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 856.00 | 11 496.00 | 14 361.00 | 25 856.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 584.00 | 47 669.00 | 37 916.00 | 85 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 213.00 | 16 862.00 | 436 351.00 | 453 213.00 |
BZ Autres créances | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 873.00 | 16 862.00 | 567 011.00 | 583 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 457.00 | 64 531.00 | 604 927.00 | 669 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
DH Report à nouveau | -218 283.00 | | | -218 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 283.00 | | | -218 283.00 |
DL TOTAL (I) | -123 865.00 | | | -123 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 735.00 | | | 242 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 811.00 | | | 276 811.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 792.00 | | | 728 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 927.00 | | | 604 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 792.00 | | | 728 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 735.00 | | | 242 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 027.00 | 1 302.00 | 13 329.00 | 12 027.00 |
FG Production vendue services | 1 229 702.00 | 192 123.00 | 1 421 825.00 | 1 229 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 730.00 | 193 425.00 | 1 435 155.00 | 1 241 730.00 |
FM Production stockée | | | -45 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 743.00 | | | 1 395 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 026.00 | | | 1 614 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 283.00 | | | -218 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 478.00 | | 2 336.00 | 85 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229.00 | 23 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 85 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 098.00 | | 2 336.00 | 31 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 7 102.00 | | 40 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 129.00 | 3 019.00 | | 30 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 4 083.00 | | 10 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 761.00 | | 3 899.00 | 20 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 761.00 | | 3 899.00 | 20 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 761.00 | | 3 899.00 | 20 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 419 489.00 | 419 489.00 | | 419 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 483.00 | 578 214.00 | 23 269.00 | 601 483.00 |
VW T.V.A. | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 792.00 | 728 792.00 | | 728 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
ST Autres comptes | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YT Sous‐traitance | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 971.00 | | | 923 971.00 |