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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 856.00 | 16 360.00 | 9 497.00 | 25 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 154.00 | 52 818.00 | 20 336.00 | 73 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 307.00 | 12 969.00 | 192 338.00 | 205 307.00 |
BZ Autres créances | 253 528.00 | 7 176.00 | 246 352.00 | 253 528.00 |
CF Disponibilités | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 339.00 | 20 145.00 | 549 194.00 | 569 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 493.00 | 72 963.00 | 569 530.00 | 642 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
DH Report à nouveau | -327 290.00 | -218 283.00 | | -327 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 908.00 | -109 007.00 | | -27 908.00 |
DL TOTAL (I) | -260 780.00 | -232 872.00 | | -260 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 073.00 | 220 218.00 | | 138 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 208.00 | | | 486 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 6 769.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 192 719.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 059.00 | 526 855.00 | | 149 059.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 38 992.00 | | 10 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 6 092.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 310.00 | 991 646.00 | | 830 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 530.00 | 758 773.00 | | 569 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 102.00 | 991 646.00 | | 344 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 208.00 | | | 486 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
FG Production vendue services | 1 074 699.00 | 144 866.00 | 1 219 565.00 | 1 074 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 215.00 | 144 866.00 | 1 227 081.00 | 1 082 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 30 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 956.00 | 37 244.00 | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 956.00 | 37 244.00 | | 21 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 970.00 | 18 349.00 | | 33 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 146.00 | 18 349.00 | | 41 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 190.00 | 18 895.00 | | -19 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 114.00 | 1 519 083.00 | | 1 277 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 021.00 | 1 628 091.00 | | 1 305 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 908.00 | -109 007.00 | | -27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 958.00 | 1 861.00 | | 50 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 1 861.00 | | 14 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 334.00 | 5 147.00 | 19 512.00 | 27 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | 12 323.00 | 19 512.00 | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 334.00 | 12 323.00 | 19 512.00 | 27 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 208.00 | | | 486 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 155.00 | 472 316.00 | 10 839.00 | 483 155.00 |
VW T.V.A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 760.00 | 341 552.00 | | 827 760.00 |